Похожие публикации

Тема: «Степень с натуральным показателем»
Урок
- На мой взгляд, тема «Степень с рациональным показателем» наиболее интересная в 7 классе. Я приглашаю вас на необычный урок «Мозговой лабиринт». Нужн...полностью>>

Задачи программы: формировать учебно познавательные мотивы; способствовать удержанию внутренней позиции ученика
Пояснительная записка
Актуальность проблемы повышения учебной мотивации младших школьников обусловлена задачами повышения успешности обучения учащихся общеобразовательных ш...полностью>>

Самостоятельная работа 34 часа Итого 85 часов Матричные игры с нулевой суммой (конечные антагонистические игры)
Реферат
3.1. Критерии принятия решений в условиях риска: ожидаемого значения, «ожидаемое значение – дисперсия», предельного уровня, наиболее вероятного исхода...полностью>>

Самостоятельная работа 34 часа Итого 85 часов Матричные игры с нулевой суммой (конечные антагонистические игры)
Реферат
3.1. Критерии принятия решений в условиях риска: ожидаемого значения, «ожидаемое значение – дисперсия», предельного уровня, наиболее вероятного исхода...полностью>>



Правила определения обязательств Клиентов по второй части Сделки репо. 11 Регистрация Изменений параметров Сделок репо и прекращения обязательств. 12

6. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части сделки РЕПО. правила определения обязательств клиентов по первой части Сделки РЕПО.

6.1. При получении Общего реестра Сделок РЕПО НКО ЗАО НРД отправляет отчет Банку России о приеме Общего реестра Сделок РЕПО и производит регистрацию сделок в СУО НРД.

6.2. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО производится на полную сумму РЕПО, указанную в Общем реестре Сделок РЕПО, либо на часть. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО осуществляется в Дату первой части Сделки РЕПО в следующем порядке:

6.2.1. в случае выбора расчетов в режиме DVP1 – непосредственно после получения Общего реестра Сделок РЕПО, а при отсутствии или недостаточности ценных бумаг, подлежащих передаче по первой части Сделки РЕПО – каждые 30 минут до окончания последнего клирингового сеанса, осуществляемого исключительно с использованием торговых банковских счетов в НКО ЗАО НРД;

6.2.2. в случае выбора расчетов в режиме DVP3 – непосредственно перед каждым клиринговым сеансом.

6.2.3. При Подборе ценных бумаг, предусматривается, что Дисконтированная стоимость ценных бумаг не должна быть ниже Суммы РЕПО.

6.3. Кредитная организация определяет ценные бумаги из состава Корзины РЕПО, которые могут быть использованы для исполнения обязательства по Сделкам РЕПО, в том числе для исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО. Маркирование (выделение) ценных бумаг осуществляется путем подачи Кредитной организацией в НКО ЗАО НРД Анкеты распределения ресурсов, форма которой содержится в Приложении 1 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности). Подбор ценных бумаг происходит в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку с учетом следующих условий:

  • при указании в Общем реестре Сделок РЕПО Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО НКО ЗАО НРД при Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по конкретной Сделке РЕПО использует только ценные бумаги из перечня, соответствующего указанному Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО, в том числе и при распределении Компенсационного взноса между Сделками РЕПО.

  • при указании в Общем реестре Сделок РЕПО ISIN одной ценной бумаги дополнительно к указанию идентификатора Корзины РЕПО, соответствующая ценная бумага при осуществлении Подбора ценных бумаг подбирается в первую очередь.

6.4. Допустимо маркирование счетов депо, разделов счетов депо, конкретных ценных бумаг на разделах счетов депо. Разрешены для маркирования и участвуют в подборе только счета депо (разделы счетов депо) следующих типов:

  • на счетах депо с типом “Владелец” (S):

    • “Основной” (00);

    • “Основной (дополнительный)” (73);

  • на счетах депо с типом “Торговый. НРД. Ценные бумаги в собств.депонента” (TS):

    • “Основной” (00);

    • “Основной (дополнительный)” (73)

  • на счетах депо с типом “Торговый. НКЦ. Ценные бумаги в собств.депонента” (HS):

    • “Блокировано для клиринга в НКЦ” (31);

    • “Блокировано для клиринга в НКЦ.Обеспечение” (36)

    • “Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в иностранной валюте. USD” (3F);

6.4.6.5. При отсутствии ценных бумаг, определенных Кредитной организацией в соответствии с п.6.3, НКО ЗАО НРД не осуществляет Подбор ценных бумаг.

6.5.6.6. Определение обязательств (установление параметров обязательств на основании заключенной сделки) Клиентов по первой части Сделки РЕПО осуществляется на основании полученного от Банка России Общего реестра Сделок РЕПО, являющегося двухсторонним поручением (клиринговыми поручениями) Клиентов на осуществление клиринга и расчетов по заключенным Сделкам РЕПО. При этом предмет обязательства определяется в виде:

  • либо перечня ценных бумаг с указанием их количества;

  • либо объема денежных средств с указанием валюты, включающего в себя:

Сумму РЕПО;

Текущую стоимость обязательства;

Стоимость обратного выкупа.

Подбор ценных бумаг производится, начиная со Сделок РЕПО с наименьшей суммой РЕПО, указанной в Общем реестре Сделок РЕПО.

6.6.6.7. Определение обязательств по первой части Сделки РЕПО производится НКО ЗАО НРД при выполнении следующих условий:

а) регистрации в НКО ЗАО НРД условий Типового генерального соглашения и Корзины РЕПО;

б) указании в Общем реестре Сделок РЕПО Идентификатора Корзины РЕПО, с которой заключается Сделка РЕПО;

в) наличии на счете депо Кредитной организации достаточного для исполнения Кредитной организацией обязательства по первой части Сделки РЕПО количества промаркированных ценных бумаг. В случае недостаточности промаркированных ценных бумаг, осуществляется частичное исполнение первой части Сделки РЕПО в соответствии с настоящим Порядком и условиями Типового генерального соглашения;

г) при указании Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО – наличии на счете депо Кредитной организации промаркированных ценных бумаг, соответствующих Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО;

д) регистрации Клиентов в соответствии Правилами Клиринга.

6.7.6.8. По результатам определения обязательств по первой части Сделки РЕПО Клиентам направляется отчет об обязательствах по первой части Сделки РЕПО по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку).

6.8.6.9. Подбор ценных бумаг производится в соответствии с Алгоритмом Подбора ценных бумаг, предусмотренного в Приложении №1 к настоящему Порядку. Подбор ценных бумаг осуществляется с учетом Маркирования ценных бумаг Кредитной организацией, указанного в Общем реестре Сделок РЕПО Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО или ISIN одной ценной бумаги, а также с учетом зарегистрированных НКО ЗАО НРД дополнительных ограничений в отношении Кредитной организации и дисконтов.

6.9.6.10. Результатом Подбора ценных бумаг является перевод, в случае необходимости, и блокировка подобранных ценных бумаг НКО ЗАО НРД на основном разделе торгового счета депо Кредитной организации до момента проведения расчетов. Информация о ценных бумагах, заблокированных в результате Подбора ценных бумаг, отражается в отчете НКО ЗАО НРД по форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности).

6.10.6.11. Ценные бумаги, переданные по первой части, блокируются на разделе «Для прямого РЕПО Банка России» торгового счета депо Банка России, открытого в НКО ЗАО НРД. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств по второй части Сделки РЕПО и невозможности Переноса даты второй части Сделки РЕПО НКО ЗАО НРД переводит служебным поручением на основной раздел счета депо владельца Банка России ценные бумаги, полученные по первой части соответствующей Сделки РЕПО.

7. Частичное исполнение первой части Сделки РЕПО.

7.1. В соответствии с Генеральным соглашением обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО могут быть исполнены частично в порядке, установленном настоящим Порядком.

7.2. Если в Дату исполнения первой части Сделки РЕПО на счете депо Кредитной организации недостаточно промаркированных Кредитной организацией и соответствующих Идентификатору Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО ценных бумаг, первая часть Сделки РЕПО исполняется частично в объеме Дисконтированной стоимости ценных бумаг, подобранных НКО ЗАО НРД в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку. Частичное исполнение первой части Сделки РЕПО возможно, если на счете депо Кредитной организации учитывается хотя бы 1 (одна) промаркированная ценная бумага, соответствующая Идентификатору Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО. Оставшаяся часть неисполненного Кредитной организацией обязательства по первой части Сделки РЕПО исполняется в ходе следующих клиринговых сеансов, проводимых в Дату первой части Сделки РЕПО.

7.3. В случае совершения Кредитной организацией в течение Даты исполнения первой части Сделки РЕПО действий, в результате которых на ее счете депо появляются промаркированные ценные бумаги, соответствующие Идентификатору Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО, НКО ЗАО НРД автоматически осуществляет Подбор ценных бумаг перед каждым последующим клиринговым сеансом. Оставшаяся часть неисполненного обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО исполняется в ходе следующих клиринговых сеансов, проводимых в Дату первой части Сделки РЕПО.

7.4. На момент завершения последнего клирингового сеанса в Дату первой части Сделки РЕПО обязательство Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО считается исполненным на сумму, эквивалентную объему подобранных ценных бумаг в течение дня.

7.5. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств по первой части Сделки РЕПО, НКО ЗАО НРД направляет Клиентам отчет, содержащий информацию о неисполненных обязательствах по форме MS007 (Приложение 2 к Правилам клиринга).



8. Правила определения обязательств Клиентов по второй части Сделки РЕПО.

8.1. Определение обязательств Клиентов по второй части Сделки РЕПО осуществляется НКО ЗАО НРД после исполнения Клиентами обязательств по первой части Сделки РЕПО.

8.2. По итогам определения обязательств по второй части Сделки РЕПО Клиентам направляется отчет НКО ЗАО НРД по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку).

8.3. При частичном исполнении обязательства по первой части Сделки РЕПО в нескольких клиринговых сеансах, обязательство по второй части Сделки РЕПО определяется после каждого клирингового сеанса с учетом размера частичного исполнения обязательства по первой части Сделки РЕПО.

9. Регистрация Изменений параметров Сделок РЕПО и прекращения обязательств.

9.1. Регистрация изменений параметров Сделок РЕПО (далее – изменение обязательств) производится НКО ЗАО НРД:

а) на основании поручения Банка России (при одностороннем изменении условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);

б) на основании поручения Кредитной организации (при одностороннем изменении условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);

в) на основании встречных поручений Банка России и Кредитной организации;

г) на основании служебного поручения НКО ЗАО НРД (при изменении условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);

д) в случае исполнения (частичного исполнения) обязательств в ходе клиринга.

9.2. Регистрация прекращения учета обязательств производится НКО ЗАО НРД:

а) на основании встречных поручений Банка России и Кредитной организации;

б) на основании поручения Банка России;

в) на основании служебного поручения НКО ЗАО НРД (при изменении условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);

г) в случае исполнения обязательств в ходе клиринга.

9.3. Регистрация изменения или прекращения обязательства по Сделке РЕПО осуществляется на основании встречных поручений Клиентов по форме MF018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) на операции с кодами 18/4 и 18/5 или на основании поручения по форме MF018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) на операции с кодом 18/54 (для Банка России), не требующего встречного поручения. В случае изменения Клиентами условий Сделок РЕПО (за исключением изменения Даты второй части Сделки РЕПО) НКО ЗАО НРД вправе принять решение о прекращении Управления обеспечением по такой сделке в связи с технической невозможностью оказания услуг. Правила заполнения поручений приведены в Приложении 2 к настоящему Порядку.

9.3.1. По результатам сверки поручений на операции с кодами 18/4 и 18/5 Клиентам направляются отчеты по форме GS116 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности).

9.3.2. По результатам исполнения любого из перечисленных в п.9.3 поручений Клиентам направляется отчет по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) об изменении обязательства или о прекращении обязательства с указанием признака прекращения обязательств.

9.4. Регистрация изменений обязательства по Сделке РЕПО на основании служебного поручения НКО ЗАО НРД осуществляется в следующих случаях:

а) уплаты Кредитной организацией Компенсационных взносов в виде денежных средств. При этом на сумму Компенсационного взноса уменьшается Текущая стоимость обязательства, а Стоимость обратного выкупа уменьшается на сумму Компенсационного взноса и размер процентов, рассчитанных на сумму Компенсационного взноса по Ставке РЕПО за оставшийся период;

б) передачи Компенсационных взносов в виде ценных бумаг;

в) замены ценных бумаг, которые могут участвуютовать в корпоративном действии в текущем или следующем операционном дне;

г) замены ценных бумаг, исключенных Банком России из Корзины РЕПО или при наложении Банком России дополнительных ограничений по отношению к Кредитной организации;

д) перенос даты второй части Сделки РЕПО.

9.5. Регистрация прекращения учета обязательств по Сделке РЕПО на основании служебного поручения НКО ЗАО НРД осуществляется в случае неисполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО и невозможности Переноса даты второй части Сделки РЕПО, а также на основании одностороннего поручения Банка России о прекращении учета Сделки РЕПО при осуществлении клиринга.

9.6. По результатам исполнения служебного поручения, указанного в подпунктах «б» - «г» пункта 9.4 настоящего Порядка, НКО ЗАО НРД формируются служебные поручения депо. Об исполнении служебных поручений депо Клиентам направляются отчеты по форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности).

10. Переоценка обязательств, проверка Обеспеченности обязательств и порядок уплаты Компенсационного взноса.

10.1. Переоценку обязательств, расчет и исполнение обязательств по уплате Компенсационных взносов, а также распределение Компенсационных взносов по Сделкам РЕПО осуществляется НКО ЗАО НРД по всем действующим Сделкам РЕПО между Банком России и Кредитной организацией в совокупности, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

10.2. Переоценка обязательств и Обеспечения.

10.2.1. НКО ЗАО НРД проводит переоценку обязательств и Обеспечения Клиентов:

а) при определении и регистрации обязательств и их изменении;

б) каждый рабочий день в 10:3000 по московскому времени;

в) после последнего клирингового сеанса текущего дня.

10.2.2. Переоценка Обеспечения заключается в определении Дисконтированной стоимости каждой ценной бумаги, являющейся Обеспечением по Действующим Сделкам РЕПО, и в последующем суммировании Дисконтированных стоимостей ценных бумаг по всем Действующим Сделкам РЕПО

В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной в соответствии с Порядком, утвержденным ФСФР, в предшествующий торговый день или цены MIRP предшествующего дня при проведении переоценки в качестве Рыночной цены используется последняя имеющаяся рыночная цена, рассчитанная в соответствии с Порядком, утвержденным ФСФР, или цена MIRP.

10.2.3. Переоценка обязательств заключается в определении Текущей стоимости обязательств по всем Действующим Сделкам РЕПО.

10.3. Проверка Обеспеченности обязательств.

10.3.1. Процедура проверки Обеспеченности обязательств осуществляется НКО ЗАО НРД в отношении совокупности обязательств и Обеспечения Клиентов по всем Действующим Сделкам РЕПО в следующих случаях:

а) каждый рабочий день в 10:3000 по московскому времени (на основании переоценки обязательств);

б) после каждого клирингового сеанса (на основании переоценки обязательств);

в) при расчете Компенсационных взносов;

г) при проведении Замены ценных бумаг.

10.3.2. Процедура проведения проверки Обеспеченности обязательств осуществляется путем сравнения Текущей стоимости обязательств Кредитной организации с Дисконтированной стоимостью ценных бумаг, являющихся Обеспечением, в соответствии с главой 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

10.3.3. При каждой проверке Обеспеченности обязательств, кроме проверки в ходе операции Замены ценных бумаг, Клиентам выдается отчет об обеспеченности по форме MS118 (Приложение 4 к настоящему Порядку), включающий в себя информацию обо всех обязательствах Клиентов по Сделкам РЕПО и информацию об обязательстве по внесению Компенсационного взноса.

10.4 Обязательство по уплате Компенсационного взноса исполняется в порядке, предусмотренном Приложением 1 к настоящему Порядку.

Обязательство по уплате Компенсационного взноса исполняется сразу по окончании процедуры проверки Обеспеченности обязательств или включается в клиринговый пул ближайшего клирингового сеанса. Кредитная организация, имеющая обязательство по уплате Компенсационного взноса, обязана обеспечить его исполнение не позднее момента начала последнего клирингового сеанса текущего дня.

11. Правила Замены ценных бумаг.

11.1. Замена ценных бумаг может осуществляться как в отношении ценных бумаг, являющихся Обеспечением по одной Сделке РЕПО, так и нескольких Сделок РЕПО.

11.2. Замена ценных бумаг производится при соблюдении нижеперечисленных условий:

11.2.1. условия Замены ценных бумаг определены Клиентами в Генеральном соглашении или в настоящем Порядке;

11.2.2. после Замены ценных бумаг обязательства Кредитной организации остаются обеспеченными;

11.2.3. заменяющими ценными бумагами могут быть только ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО;

11.2.4. замена ценных бумаг осуществляется в порядке, при котором перевод ценных бумаг по счетам депо производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на указанных счетах достаточного количества Заменяющих ценных бумаг, то есть на условиях «поставка против поставки».

11.3. Замена ценных бумаг производится НКО ЗАО НРД:

11.3.1. по поручению Кредитной организации;

11.3.2. по служебному поручению НКО ЗАО НРД в интересах Банка России в следующих случаях:

а) в день фиксации состава участников или накануне запланированных корпоративных действий (включая составление списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, осуществление выплат по ценным бумагам) с Ценными бумагами, переданными по первой части;

б) при исключении Ценной бумаги, переданной по первой части, из Корзины РЕПО или установлении для нее 100% дисконта;

в) при наложении Банком России дополнительных ограничений в отношении Кредитной организации, если такие ограничения касаются Ценных бумаг, переданных по первой части.

11.3.3. Выбор Заменяющих ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном для Подбора ценных бумаг (Алгоритм Подбора ценных бумаг приведен в главе 1 Приложения №1 к настоящему Порядку), за исключением случаев, когда поручение Кредитной организации на Замену ценных бумаг содержит указание на конкретные Заменяющие ценные бумаги.

11.3.4. По результатам проведения Замены ценных бумаг НКО ЗАО НРД формирует и направляет Клиентам отчеты по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку). По результатам исполнения поручений НКО ЗАО НРД на замену ценных бумаг Клиентам направляются стандартные отчеты об исполнении поручения по форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности).

12. Порядок действий при проведении корпоративных действий с выпусками ценных бумаг.

12.1. НКО ЗАО НРД предпринимает действия по Замене ценных бумаг в рабочий день фиксации состава участников, предшествующий дню проведения корпоративного действия в случае, когда:

а) по корпоративному действию заранее известна дата фиксациисоответствующего корпоративного действия;

б) в результате действий по Замене ценных бумаг обязательства Кредитной организации останутся обеспеченными.

12.2. В случае если в период оказания услуг по Управлению обеспечением произойдут корпоративные действия с Ценными бумагами, переданными по первой части, и такие корпоративные действия приведут к изменению остатков по счетам депо Клиентов, НКО ЗАО НРД предпринимает предусмотренные настоящим Порядком меры по отражению результатов данных корпоративных действий на зарегистрированных в НКО ЗАО НРД обязательствах Клиентов и Обеспечении, а также меры по соблюдению договорных условий Обеспеченности обязательств. Перевод ценных бумаг по торговым счетам депо и/или денежных средств по торговым банковским счетам Клиентов, открытым в НКО ЗАО НРД, осуществляется НКО ЗАО НРД в соответствии с полномочиями, предоставленными НКО ЗАО НРД в соответствии с законодательством и соответствующими договорами счета депо и договорами банковского счета.

Информирование Клиентов о корпоративных действиях с ценными бумагами, осуществляется НКО ЗАО НРД в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности.

12.3. При получении Банком России денежных средств в валюте Российской Федерации в качестве выплат по Ценным бумагам, переданным по первой части, Банк России осуществляет возврат указанных денежных средств Кредитным организациям. При этом НКО ЗАО НРД осуществляет функции по передаче Кредитным организациям доходов путем перевода соответствующих сумм с торгового банковского счета Банка России, определенного Банком России в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности, в качестве счета для получения выплат по Ценным бумагам, переданным по первой части, (далее – торговый банковский счет Банка России для получения выплат) на торговый банковский счет Кредитных организаций:

12.3.1. не позднее окончания следующего рабочего дня со дня поступления соответствующих денежных сумм на торговый банковский счет Банка России для получения выплат – в отношении ценных бумаг, по которым НКО ЗАО НРД осуществляет обязательное централизованное хранение и выплату доходов или с эмитентом которых НКО ЗАО НРД заключен договор о выполнении функций платежного агента;

12.3.2. не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующих денежных сумм от эмитентов или платежных агентов (не НКО ЗАО НРД) на торговый банковский счет Банка России для получения выплат – в отношении иных ценных бумаг.

12.4. При невыполнении Кредитной организацией до момента начала последнего клирингового сеанса текущего рабочего дня условий Обеспеченности обязательств, определенных в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку, указанные п.12.3 денежные средства в течение последнего клирингового сеанса после перечисления на торговый банковский счет Кредитной организации используются для исполнения обязательств по уплате Компенсационного взноса.

12.5. При получении Банком России денежных средств в иностранной валюте в качестве выплаты по Ценным бумагам, переданным по первой части, Банк России перечисляет полученные денежные средства Кредитной организации в порядке, определенном Генеральным соглашением.

13. Порядок действий при регистрации Сделок РЕПО в репозитарии НКО ЗАО НРД.

13.1. НКО ЗАО НРД выполняет функции информирующего лица при регистрации Сделок РЕПО в репозитарии НКО ЗАО НРД.

13.2. НКО ЗАО НРД выполняет функции информирующего лица при одновременном соблюдении следующих условий:

13.2.1. Стороны Сделки РЕПО заключили с НКО ЗАО НРД договор об оказании репозитарных услуг.

13.2.2. Стороны Сделки РЕПО зарегистрировали в репозитарии НКО ЗАО НРД Генеральное соглашение, на основании которого заключена Сделка РЕПО.

13.3. НКО ЗАО НРД осуществляет функции информирующего лица в отношении Сделок РЕПО в объеме, предусмотренном Приказом ФСФР России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н «Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг».

13.4. НКО ЗАО НРД, выполняя обязанности в соответствии с настоящим Порядком взаимодействует с репозитарием НКО ЗАО НРД один раз в день, передавая в репозитарий информацию по Сделкам РЕПО по состоянию на конец предыдущего дня.

Приложение № 1 к Порядку взаимодействия Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением